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恩施州卫生学校2017年部门决算分析

发布时间:2018-11-16 11:41 编辑:州卫校

一、单位情况:

(一)基本情况

我单位为全额拨款事业单位,为全州的医疗卫生单位培养各种卫生技术人才,开设基础医学、护理学、医药学等专业。有事业编制61个,其中:经费自理编制8个。

2017年有1名在职职工退休,另有2名在职职工辞职,截止12月31日,实有人数为在职在编人员55人,退休人员24人,其中:自费编制社保承担1人,编制外长期聘用人员26人。

(二)当年取得的主要事业成效

1、2017年录取、注册新生1020人,订单培养的143名农村医学专业学生顺利入学,加强了实习生管理工作和毕业生就业推介工作。

2、加强对外合作,与各院校进行“3+2”模式教育,学生考试通过后可获得相关专业全日制普通大专学籍。

3、深入开展精准扶贫工作,全年完成易地搬迁158户,危房改造84户,建成组级公路13.13公里等。

二、本单位财务状况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年年初我校预算总收入为3560.27万元,其中:财政拨款1192.17万元,事业收入550万元,用事业基金弥补收支差314.88万元,年初结转结余1503.22万元。

预算总支出为3560.27万元,其中:基本支出人员经费935.75万元,日常公用经费113.02万元,项目支出2511.50万元。

(二)收入支出执行情况

2017年我校实现总收入2842.78万元,其中:财政拨款2263.12万元,事业收入576.3万元,其他收入3.36万元。

2017年总支出3694.15万元,其中:基本支出的工资福利性支出经费558.69万元,日常公用经费92.76万元,对个人和家庭补助经费228.14万元,项目支出2814.56万元。

1、收入支出与预算对比分析

1)2017年收入支出预算与决算对比表

                                单位:万元

项目名称

预算数

决算数

差异率(%)

总收入

3560.27

2842.78

-20.15

其中:财政拨款

1192.17

2263.12

89.83

总支出

3560.27

3694.15

3.76

其中:基本支出

1048.77

879.59

-16.13

      项目支出

2511.50

2814.56

12.07

 

2)差异原因分析

财政拨款的预算数与决算数相差1070.95万元,主要原因为:我校中职学生的助学金年初不做预算,中途按相关文件及学生人数追加经费,国家在2017年又下达了奖补资金168万元。

总支出预算数与决算数相差133.88万元,原因为我校的助学金未纳入预算及以前年度基建款列支出。

2、收入支出结构分析

1)收入结构分析

2017年总收入2842.78万元,其中:财政拨款2263.12万元,占总收入的79.61%;事业收入576.3万元,占总收入的20.27%;其他收入3.36万元,占总收入的0.12%。

图片1

 

 

2)支出结构分析

 2017年总支出3694.15万元,按经济分类分,其中:工资福利支出1108.19万元,占总支出的30.00%;商品服务支出528.53万元,占总支出的14.31%;对个人和家庭的补助支出744.89万元,占总支出的20.16%;基本建设支出526.39万元,占总支出的14.25%;其他资本性支出786.15万元,占总支出的21.28%。

图片2

 

 

3、重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况与上年对比

                                      金额:万元

项目名称

2016年

2017年

差异金额

公务接待费

0.40

0.55

37.50

因公出国(境)费

0

0

0

公务用车运行维护费

8.33

4.03

-51.62

 

2)其他对单位影响较大的支出情况

商品服务支出中其他商品服务支出的金额比较大,其中包含了我校和三峡大学联合办学的学费,以及我校衔接班学生的自考管理费。

三、资产负债情况分析

总资产中其他应收款为440.19万元,主要为:

①财政存房款47.83万元。

②住房公积金存房款3.67万元。

③财政应返还额度207.76万元。

④财政局发票押金0.40万元。

⑤恩施自治州社会保险管理局存职工养老保险及年金180.52万元。

四、单位财务工作开展情况

(一)主要财务工作

1、我校合理安排收支,严格制定和执行了部门预算。

2、认真完成学费收缴、票据的整理,经费的上缴、拨入工作,无任何差错。

3、规范了财务管理,针对出现的新情况、新问题进行了规范,制订了详细的学校财务管理制度

4、严格各项报账程序,认真处理每一笔经济业务,及时编报月报、季报、年报,按支出功能分类和经济分类编报决算报表。

5、在我校网站里,详细公示了部门预算和决算。

(二)下一年度工作要点

在新的一年,我单位的主要工作要点是:

1、按照中央及地方的各种规定,严格控制三公经费。

2、加强科室支出管理,对各科室支出将仔细比对科室预算进行报账,无预算不报,无资金不报。

3、加强政府采购的管理,对2018年政府采购目录上有的项目,都要进行采购。

五、建议

现在国家对财务工作的要求更加规范,希望财政部门多对我们财务人员进行培训,提高我们的业务能力和水平。

恩施州卫生学校2017年度决算公开表.xls

责任编辑:州卫校